Choice数据显示,市场上超八成的权益类产品(混合型+股票型)都在基民手里,剩下的2成在机构投资者以及基金员工手里,而债基却恰好反过来,机构投资者持有超8成线上配资公司平台,基民们只拿了1.5成。
数据显示的明明白白,上半年大部分基民在权益类产品里挨揍,而机构们却在享受债牛行情。
上半年个人投资者持有权益类产品份额总计3.15万亿份,较去年末减少超2400亿份,但仍占权益类产品总份额3.77万亿份的83%,绝大部分老铁还是舍不得割肉。
(来源:Choice数据,市值风云APP制表)
但也有一部分基民被债基吸引,银行利率下行,收益稳稳当当的债基还是很香的。
于是上半年个人投资者持有债基的份额增长超4200亿份,合计持有1.28万亿份,占债基总份额的15%,环比提升近4个百分点。
债基的收益情况暂且不论,很多老铁就表示不服,难道他们机构投资者、基金员工买的权益类基金就不亏吗?
一、散户都别跑,基金员工也不例外
剔除规模5亿以下的基金(规避掉一些迷你基有“强制”员工买入撑门面的情况),中报显示员工持有市值超100万元的基金总计806只,这些基金上半年平均跌2.56%,截至8月底平均跌7.7%,看起来自己人买入的比市场平均表现稍微靠谱点。
再进一步缩小范围,基金员工真金白银买超2000万的基金表现又如何?
基金员工持有市值超2000万的基金有30只,截至8月底平均跌8.1%,更拉胯了。收益率能收正的仅4只,更令人吃惊的是年内收益率首尾业绩竟然相差35个百分点以上。
1、被同事买2000万的大成刘旭、中泰姜诚表现不错
表现最好的是大成基金的刘旭,他的大成高新技术产业股票A(000628.OF)年内收益率为15.3%,同事持仓市值合计2000万。这只基金目前合并规模111亿,近6年的成绩都很不错,除2022年其余年份均收益率收正。
(来源:Choice数据)
目前这只基金在吾股同类排名中位列第一。大成基金的员工们,你们是不是也偷看了吾股排名?
(来源:市值风云APP吾股评级)
再举一个基金员工慧眼如炬的例子,那就是同样被同事买入2100万的中泰星元灵活配置混合A(006567.OF),该只基金近6年来除2023年都在为基民赚钱,去年虽亏7个百分点但也跑赢了沪深300指数,在吾股6627只基金排名第37。
(来源:Choice数据)
该只基金由姜诚打理,目前管理规模为134亿,任职最佳回报为131.4%,早在今年4月风云君就对他深度分析过,感兴趣的老铁速来APP阅读。
(来源:市值风云APP研报)
在中报中,刘旭称上半年操作较少,新建仓1-2只资产负债表健康且定价低于净资产的个股,主打一个不乱动。对于红利资产的估值水平他认为与两大因素有关,一个是社会的无风险回报率,另一个是该资产本身的盈利稳定性。
(来源:大成高新技术产业股票A半年报)
而姜诚认为股市的整体回报,是由底层资产的长期回报和估值水平决定,不由GDP增长率决定,也就是要回归PB-ROE。股票的价值,由长期分红水平决定,不由阶段性的利润增速决定,也就是以合适的价格买入优秀的企业。
同时他也表达了大多数散户的心声,那就是赚钱不易,从来都不易。
(来源:中泰星元灵活配置混合A半年报)
2、中庚价值先锋套同事1.6亿
另一方面,年内亏损的26只基金中,有9只基金坑了同事,跌超10个百分点。
其中,中庚价值先锋股票(012930.OF)表现最差,年内大跌20.6%,基金员工持有市值达1.6亿,年内该只基金越跌同事越补,中报持有比例较去年底增加了0.8个百分点。
该只基金在2021年8月成立,2022年以来连年亏损,其掌舵人是从业3年的陈涛,目前在该只基金的任职回报为-23.5%,今年7月他又接替了丘栋荣的中庚小盘价值股票(007130.OF),才上任45天,就已亏8.6%。
(来源:天天基金网)
想必丘栋荣离职后没来得及跑的基民又吃了一口面,风云君再次提醒一下,就算你是“内部人”,买基金的时候也看一眼市值风云APP吾股排名吧,中庚价值先锋股票已排到了2553,快垫底了。
(来源:市值风云APP吾股评级)
二、机构的眼光独到,重仓的基金年内表现不错
按照二季度末机构持有权益类基金的市值排序,前二十的名单如下。
20只基金上半年的平均收益率为4.2%,截至8月末仅微跌0.93%,也就是说机构重仓的基本没亏钱。
(来源:Choice数据,市值风云APP制表)
上半年,机构持有市值最高的是大成高新技术产业股票A,合计持有市值超65亿,同时也受基金员工的喜爱。
年内该只基金表现优秀,机构投资者仍在加仓,持有份额合计较去年末增加了1.7亿份。
排名第二的是周海栋的华商甄选回报混合,机构持仓市值为55亿,该只基金上半年表现不错,收益率为5.82%,季末机构的持有比例合计为67%。
另外,刘莉莉、董辰、鲍无可、徐彦、杨鑫鑫所管理的基金均在榜上,这些也都是风云君在基金人物志栏目中重点介绍过的,除刘莉莉近两个月的成绩有所滑落外,其他4位均表现亮眼。
(来源:专为注册制服务的市值风云APP研报)线上配资公司平台
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